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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 46 422.00 | 46 258.00 | 164.00 | 46 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 122.00 | 51 783.00 | 24 339.00 | 76 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 009.00 | 55 551.00 | 25 458.00 | 81 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 153.00 | 154 660.00 | 50 494.00 | 205 153.00 |
BT Marchandises | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 475.00 | 2 322.00 | 43 153.00 | 45 475.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 803.00 | 2 322.00 | 396 481.00 | 398 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 957.00 | 156 982.00 | 446 975.00 | 603 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 138.00 | 123 636.00 | | 134 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | 10 502.00 | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 175 873.00 | 142 523.00 | | 175 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 4 357.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 129.00 | 153 632.00 | | 192 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 77 006.00 | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 49.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 102.00 | 235 044.00 | | 271 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 975.00 | 377 567.00 | | 446 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 102.00 | 235 044.00 | | 271 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 556.00 | | 31 498.00 | 175 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 205 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 203 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | | 31 498.00 | 173 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 097.00 | 17 774.00 | 1 213.00 | 138 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 030.00 | 17 774.00 | 1 213.00 | 137 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 493.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 493.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 493.00 | | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 102.00 | 271 102.00 | | 271 102.00 |