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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
AP Constructions | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 595.00 | 35 361.00 | 3 233.00 | 38 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 340.00 | 188 403.00 | 22 936.00 | 211 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 185.00 | 257 898.00 | 118 286.00 | 376 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 231.00 | 903.00 | 91 328.00 | 92 231.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 272 306.00 | | 272 306.00 | 272 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 954.00 | 903.00 | 388 050.00 | 388 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 139.00 | 258 801.00 | 506 337.00 | 765 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DH Report à nouveau | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 376 618.00 | | | 376 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 337.00 | | | 506 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 217.00 | | 2 706.00 | 378 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 376 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 273 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 615.00 | | 2 706.00 | 275 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 678.00 | 10 957.00 | 4 737.00 | 251 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 126.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 319.00 | 10 831.00 | 4 737.00 | 241 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 92 231.00 | 91 147.00 | | 92 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 614.00 | 6 947.00 | 4 666.00 | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | 1 084.00 | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 978.00 | 100 067.00 | 3 911.00 | 103 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 719.00 | 125 053.00 | 4 666.00 | 129 719.00 |