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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 24 175.00 | 415.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 036.00 | 78 880.00 | 4 156.00 | 83 036.00 |
BT Marchandises | 31 380.00 | 941.00 | 30 439.00 | 31 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 880.00 | 941.00 | 36 938.00 | 37 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 916.00 | 79 822.00 | 41 094.00 | 120 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -66 085.00 | -70 223.00 | | -66 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | 4 138.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | -12 219.00 | -19 993.00 | | -12 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | 58 994.00 | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 3 546.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 314.00 | 63 037.00 | | 53 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 094.00 | 43 044.00 | | 41 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 314.00 | 63 037.00 | | 53 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 82.00 | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | 3 444.00 | | 9 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 062.00 | 63 121.00 | | 71 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 288.00 | 58 983.00 | | 63 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | 4 138.00 | | 7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 3 741.00 | 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535.00 | | 83 036.00 | 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 710.00 | 2 170.00 | | 76 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 710.00 | 2 170.00 | | 76 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 047.00 | 941.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 941.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | 941.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 1 292.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 20 780.00 | 23 134.00 | | 20 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 976.00 | 1 875.00 | | 1 976.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 534.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 612.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 948.00 | 26 301.00 | | 23 948.00 |