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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 086.00 | 43 597.00 | 6 489.00 | 50 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 293.00 | 105 523.00 | 14 769.00 | 120 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 845.00 | 159 287.00 | 21 558.00 | 180 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 749.00 | 6 455.00 | 352 294.00 | 358 749.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 376.00 | 6 455.00 | 829 921.00 | 836 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 221.00 | 165 742.00 | 851 479.00 | 1 017 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 395 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 197.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 498.00 | 99 505.00 | | 94 498.00 |
DL TOTAL (I) | 528 000.00 | 503 502.00 | | 528 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 38 749.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 223 317.00 | | 164 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 114.00 | 126 908.00 | | 89 114.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 11 541.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 195.00 | 2 442.00 | | 60 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 479.00 | 405 659.00 | | 323 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 479.00 | 918 420.00 | | 851 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 479.00 | 405 659.00 | | 323 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 566 852.00 | | 1 566 852.00 | 1 566 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 369.00 | | 1 568 369.00 | 1 568 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 3 000.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | 135.00 | | 10 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 135.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 2 865.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 38 749.00 | | 23 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 435.00 | 1 380 103.00 | | 1 592 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 937.00 | 1 280 598.00 | | 1 497 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 498.00 | 99 505.00 | | 94 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 324.00 | | 11 521.00 | 169 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | 11 521.00 | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 758.00 | 8 528.00 | | 150 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 592.00 | 8 528.00 | | 140 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 4 982.00 | 2 442.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 4 982.00 | 2 442.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 4 982.00 | 11 701.00 | 13 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | 2 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 350 157.00 | 350 157.00 | | 350 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VI Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 695.00 | 412 695.00 | | 412 695.00 |
VW T.V.A. | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |