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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 269 106.00 | | 269 106.00 | 269 106.00 |
AP Constructions | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 630.00 | 1 539 948.00 | 2 269 682.00 | 3 809 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 801.00 | 217 799.00 | 11 002.00 | 228 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912 404.00 | | 1 912 404.00 | 1 912 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 484.00 | 1 867 290.00 | 4 462 194.00 | 6 329 484.00 |
BN En cours de production de biens | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 616.00 | 67 643.00 | 36 973.00 | 104 616.00 |
BZ Autres créances | 1 424 660.00 | | 1 424 660.00 | 1 424 660.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 120.00 | 67 643.00 | 1 533 477.00 | 1 601 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 327 188.00 | | 1 327 188.00 | 1 327 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 793.00 | 1 934 933.00 | 7 322 860.00 | 9 257 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 941.00 | | | -1 445 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 308.00 | | | -1 146 308.00 |
DL TOTAL (I) | -2 477 249.00 | | | -2 477 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 188.00 | | | 1 327 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 188.00 | | | 1 327 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884 692.00 | | | 5 884 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
EA Autres dettes | 2 368 266.00 | | | 2 368 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 292.00 | | | 8 463 292.00 |
ED (V) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 860.00 | | | 7 322 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 874.00 | | | 262 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 491.00 | | 830 491.00 | 830 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 491.00 | | 830 491.00 | 830 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327 188.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 427.00 | | | 272 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 455.00 | | | 1 828 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 763.00 | | | 2 974 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 308.00 | | | -1 146 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 561.00 | | 1 884 923.00 | 4 444 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 974.00 | | 1 421 350.00 | 2 723 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 831.00 | | 463 573.00 | 1 448 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 366.00 | 295 924.00 | | 1 571 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 716.00 | 295 924.00 | | 1 568 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 504.00 | 1 327 188.00 | 664 504.00 | 664 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 664 504.00 | 1 394 832.00 | 664 504.00 | 664 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 266.00 | 56 196.00 | 2 312 070.00 | 2 368 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912 404.00 | | | 1 912 404.00 |
UX Autres créances clients | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 884 692.00 | | | 5 884 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 399.00 | | | 1 420 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 701.00 | 25 343.00 | 3 417 357.00 | 3 442 701.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 292.00 | 262 874.00 | 2 315 726.00 | 8 463 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
ST Autres comptes | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 283 397.00 | | | 283 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45.00 | | | 45.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 035.00 | | | 757 035.00 |