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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 295.00 | 15 205.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 650.00 | 46 953.00 | 28 697.00 | 75 650.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 417.00 | 46 953.00 | 63 464.00 | 110 417.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | 45 658.00 | 13 491.00 | 59 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | -148 944.00 | | | -148 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23.00 | | | 23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |