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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 11 664.00 | 2 946.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 577.00 | 226 966.00 | 60 611.00 | 287 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 184.00 | 241 244.00 | 68 940.00 | 310 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 333.00 | 1 311.00 | 190 022.00 | 191 333.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
CF Disponibilités | 402 127.00 | | 402 127.00 | 402 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 228.00 | 1 311.00 | 1 127 916.00 | 1 129 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 413.00 | 242 555.00 | 1 196 857.00 | 1 439 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 113.00 | | | 632 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DL TOTAL (I) | 756 479.00 | | | 756 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | | | 219 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 377.00 | | | 440 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 857.00 | | | 1 196 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 466.00 | | 2 942.00 | 309 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 310 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 302 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 471.00 | | 2 942.00 | 301 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 387.00 | 22 602.00 | 745.00 | 219 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | 22 602.00 | 745.00 | 216 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 378.00 | 25 345.00 | 28 033.00 | 53 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 980.00 | 216 599.00 | 5 382.00 | 221 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 378.00 | 412 345.00 | 28 033.00 | 440 378.00 |