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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 752.00 | 56 975.00 | 1 777.00 | 58 752.00 |
AN Terrains | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
AP Constructions | 146 954.00 | 118 537.00 | 28 417.00 | 146 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 975.00 | 218 121.00 | 41 852.00 | 259 975.00 |
BT Marchandises | 240 787.00 | | 240 787.00 | 240 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 055.00 | 284 055.00 | | 284 055.00 |
BZ Autres créances | 947 279.00 | | 947 279.00 | 947 279.00 |
CF Disponibilités | 239 325.00 | | 239 325.00 | 239 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 310.00 | 284 055.00 | 1 432 256.00 | 1 716 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 283.00 | 502 175.00 | 1 474 108.00 | 1 976 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 370 617.00 | | | 370 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 422 637.00 | | | 422 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EA Autres dettes | 774 489.00 | | | 774 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 471.00 | | | 1 051 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 108.00 | | | 1 474 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 721.00 | | | 882 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 648.00 | | 249 648.00 | 249 648.00 |
FG Production vendue services | 382 751.00 | | 382 751.00 | 382 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 399.00 | | 632 399.00 | 632 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 255.00 | | | 640 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 074.00 | | | 632 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 973.00 | | | 259 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 947.00 | 4 174.00 | | 213 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 822.00 | 2 153.00 | | 54 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 125.00 | 2 021.00 | | 159 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 915.00 | | 3 860.00 | 287 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 915.00 | | 3 860.00 | 287 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 915.00 | | 3 860.00 | 287 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 489.00 | 774 489.00 | | 774 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 055.00 | 284 055.00 | | 284 055.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 718.00 | 943 718.00 | | 943 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 949.00 | 1 236 199.00 | 750.00 | 1 236 949.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 341.00 | 873 591.00 | 168 750.00 | 1 042 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
ST Autres comptes | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |