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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 639.00 | 35 526.00 | 4 114.00 | 39 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 108.00 | 63 994.00 | 4 114.00 | 68 108.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 006.00 | 63 994.00 | 95 012.00 | 159 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -106 736.00 | -131 254.00 | | -106 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 24 518.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | -91 265.00 | -98 184.00 | | -91 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 22 024.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 598.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 2 607.00 | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 170 131.00 | 145 848.00 | | 170 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 277.00 | 177 078.00 | | 186 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 012.00 | 78 894.00 | | 95 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 277.00 | 177 078.00 | | 186 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 459.00 | 111 394.00 | | 117 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 540.00 | 86 876.00 | | 110 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919.00 | 24 518.00 | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 615.00 | | 493.00 | 67 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | | 493.00 | 63 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 653.00 | 1 341.00 | | 62 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 663.00 | 1 341.00 | | 58 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 277.00 | 186 277.00 | | 186 277.00 |