| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 128.00 | 1 724 128.00 | | 1 724 128.00 |
AH Fonds commercial | 449 611.00 | | 449 611.00 | 449 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 338.00 | 79 614.00 | 2 724.00 | 82 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187 410.00 | 12 187 348.00 | 2 000 062.00 | 14 187 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 857.00 | 2 384 798.00 | 244 059.00 | 2 628 857.00 |
AX Avances et acomptes | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
BF Prêts | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571 801.00 | 16 375 889.00 | 3 195 912.00 | 19 571 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 831.00 | 2 362.00 | 1 206 470.00 | 1 208 831.00 |
BN En cours de production de biens | 587 434.00 | 94.00 | 587 340.00 | 587 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949 236.00 | 2 002.00 | 1 947 234.00 | 1 949 236.00 |
BT Marchandises | 1 492 241.00 | 44 001.00 | 1 448 240.00 | 1 492 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 090.00 | | 1 137 090.00 | 1 137 090.00 |
BZ Autres créances | 4 576 480.00 | 26 400.00 | 4 550 080.00 | 4 576 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 831.00 | 74 859.00 | 11 114 973.00 | 11 189 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 761 633.00 | 16 450 748.00 | 14 310 885.00 | 30 761 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 478.00 | 186 813.00 | | 203 478.00 |
DG Autres réserves | 911 344.00 | 911 344.00 | | 911 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 869.00 | 705 247.00 | | 1 021 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 317.00 | 333 287.00 | | 596 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 023.00 | 39 481.00 | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 11 868 964.00 | 11 283 105.00 | | 11 868 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 138.00 | 682 341.00 | | 614 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 138.00 | 682 341.00 | | 614 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 660.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 657.00 | 67 040.00 | | 66 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 851.00 | 1 461 026.00 | | 1 176 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 181.00 | 484 337.00 | | 582 181.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 783.00 | 2 013 063.00 | | 1 827 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 885.00 | 13 978 509.00 | | 14 310 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 810.00 | 1 486 914.00 | 4 211 724.00 | 2 724 810.00 |
FD Production vendue biens | 4 306 916.00 | 7 210 292.00 | 11 517 208.00 | 4 306 916.00 |
FG Production vendue services | 679 001.00 | 161 965.00 | 840 966.00 | 679 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 727.00 | 8 859 171.00 | 16 569 898.00 | 7 710 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 058 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 874 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 178 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 667 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 9 464.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 715.00 | 8 715.00 | | 258 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 772.00 | 18 179.00 | | 259 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | 2 628.00 | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 2 628.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 265.00 | 15 551.00 | | 251 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 369.00 | | | -55 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241 347.00 | 13 657 145.00 | | 18 241 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 645 030.00 | 13 323 858.00 | | 17 645 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 317.00 | 333 287.00 | | 596 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 915 258.00 | | 982 413.00 | 18 915 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 888.00 | 265 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 870.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 982.00 | 17 050 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 077.00 | | | 2 256 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242 126.00 | | 982 308.00 | 16 242 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 056.00 | | 105.00 | 417 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008 043.00 | 377 880.00 | 10 035.00 | 16 008 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 341.00 | 3 402.00 | | 1 800 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207 703.00 | 374 478.00 | 10 035.00 | 14 207 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 341.00 | | 68 203.00 | 682 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 503.00 | 41 956.00 | | 6 503.00 |
6T Sur comptes clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 903.00 | 41 956.00 | | 32 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 244.00 | 41 956.00 | 68 203.00 | 715 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 956.00 | 68 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 851.00 | 1 176 851.00 | | 1 176 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 181.00 | 582 181.00 | | 582 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UP Prêts | 245 586.00 | 151 881.00 | 93 705.00 | 245 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 090.00 | 1 137 090.00 | | 1 137 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VB T. V. A. | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 831.00 | 4 325 831.00 | | 4 325 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 593.00 | 6 101 201.00 | 113 392.00 | 6 214 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 783.00 | 1 761 126.00 | 66 657.00 | 1 827 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |