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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 534.00 | 64 496.00 | 64 038.00 | 128 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 162.00 | 106 297.00 | 21 865.00 | 128 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 980.00 | 170 793.00 | 95 187.00 | 265 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
BN En cours de production de biens | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 329.00 | | 2 769 329.00 | 2 769 329.00 |
BZ Autres créances | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 071.00 | | 3 088 071.00 | 3 088 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 051.00 | 170 793.00 | 3 183 258.00 | 3 354 051.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 500.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 314 655.00 | 325 658.00 | | 314 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 025.00 | 130 998.00 | | 168 025.00 |
DL TOTAL (I) | 510 181.00 | 484 156.00 | | 510 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 725.00 | 237 019.00 | | 328 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 42 176.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 883.00 | 648 276.00 | | 826 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 222.00 | 292 795.00 | | 349 222.00 |
EA Autres dettes | 1 148 061.00 | 457 322.00 | | 1 148 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 077.00 | 1 677 588.00 | | 2 673 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 258.00 | 2 161 743.00 | | 3 183 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 622.00 | 1 465 562.00 | | 2 421 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 262.00 | 13 571.00 | | 55 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 599.00 | | 4 806 599.00 | 4 806 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 599.00 | | 4 806 599.00 | 4 806 599.00 |
FM Production stockée | | | -421 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 32 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 521.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 147.00 | 11 608.00 | | 9 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 812.00 | 15 996.00 | | 31 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 812.00 | 15 996.00 | | 31 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 726.00 | 26 035.00 | | 36 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 726.00 | 26 035.00 | | 36 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -10 039.00 | | -4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 347.00 | 53 988.00 | | 66 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 289.00 | 3 796 709.00 | | 4 417 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 264.00 | 3 665 711.00 | | 4 249 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 025.00 | 130 998.00 | | 168 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 008.00 | 43 681.00 | | 42 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 323.00 | 21 916.00 | 46 446.00 | 195 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 323.00 | 21 917.00 | 46 446.00 | 195 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 883.00 | 826 883.00 | | 826 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 222.00 | 349 222.00 | | 349 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 248.00 | 1 168 248.00 | | 1 168 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 725.00 | 77 269.00 | 251 456.00 | 328 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856 660.00 | 2 856 660.00 | | 2 856 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 746.00 | 2 856 660.00 | 9 086.00 | 2 865 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 077.00 | 2 421 622.00 | 251 456.00 | 2 673 077.00 |