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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 34 960.00 | 12 989.00 | 47 949.00 |
040 Immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 264.00 | 34 960.00 | 157 304.00 | 192 264.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 227 239.00 | | 227 239.00 | 227 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
110 Total général Actif | 432 877.00 | 34 960.00 | 397 917.00 | 432 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 340 260.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 317.00 | 201 328.00 | | 191 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 148.00 | 82 357.00 | | 82 148.00 |
230 Autres produits | | 3 709.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 465.00 | 287 393.00 | | 273 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 424.00 | 139 390.00 | | 125 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 775.00 | 35 590.00 | | 31 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 479.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 393.00 | 59 706.00 | | 64 393.00 |
252 Charges sociales | 25 880.00 | 20 452.00 | | 25 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 2 230.00 | | 3 009.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 557.00 | 258 892.00 | | 256 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 908.00 | 28 501.00 | | 16 908.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 226.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 506.00 | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 595.00 | 24 970.00 | | 18 595.00 |