| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 9 645.00 | 380.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 952.00 | 18 530.00 | 20 422.00 | 38 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 929.00 | 18 530.00 | 38 399.00 | 56 929.00 |
CU Autres participations | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 886.00 | -1 144.00 | | -9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324.00 | 33 210.00 | | 23 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 2 262.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 12 139.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075.00 | 14 401.00 | | 15 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 399.00 | 47 611.00 | | 38 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 075.00 | 14 401.00 | | 15 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 936.00 | 96 909.00 | | 93 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 822.00 | 98 053.00 | | 103 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 886.00 | -1 144.00 | | -9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 620.00 | | 332.00 | 38 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | 332.00 | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 190.00 | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 190.00 | | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 325.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | 6 412.00 | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 10 349.00 | 9 755.00 | | 10 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011.00 | 2 770.00 | | 3 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 720.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 1 045.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 274.00 | 9 193.00 | | 9 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 346.00 | 4 703.00 | | 5 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 247.00 | 18 937.00 | | 20 247.00 |