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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 465 913.00 | 12 249 895.00 | 464 216 018.00 | 476 465 913.00 |
BZ Autres créances | 45 501 491.00 | | 45 501 491.00 | 45 501 491.00 |
CF Disponibilités | 4 117 978.00 | | 4 117 978.00 | 4 117 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 619 470.00 | | 49 619 470.00 | 49 619 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 085 383.00 | 12 249 895.00 | 513 835 487.00 | 526 085 383.00 |
CU Autres participations | 476 465 913.00 | 12 249 895.00 | 464 216 018.00 | 476 465 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 877 096.00 | 59 877 096.00 | | 59 877 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 589 037.00 | 92 589 037.00 | | 92 589 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987 710.00 | 5 987 710.00 | | 5 987 710.00 |
DG Autres réserves | 130 521 698.00 | 128 492 580.00 | | 130 521 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828 555.00 | 2 029 117.00 | | 31 828 555.00 |
DL TOTAL (I) | 320 804 096.00 | 288 975 541.00 | | 320 804 096.00 |
DP Provisions pour risques | 303 122.00 | 418 042.00 | | 303 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 122.00 | 418 042.00 | | 303 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 013 281.00 | 181 976 711.00 | | 187 013 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 100.00 | 153 784.00 | | 234 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480 745.00 | 5 480 745.00 | | 5 480 745.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 613.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 728 269.00 | 187 612 853.00 | | 192 728 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 835 487.00 | 477 006 435.00 | | 513 835 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 953 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 485 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 027 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 737 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 754.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 627 415.00 | | | 26 627 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 629 210.00 | 754.00 | | 26 629 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 401 147.00 | | | 8 401 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 147.00 | | | 8 401 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228 064.00 | 754.00 | | 18 228 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 708.00 | 54 850.00 | | 136 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 243 726.00 | 4 896 362.00 | | 41 243 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 171.00 | 2 867 245.00 | | 9 415 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828 555.00 | 2 029 117.00 | | 31 828 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 867 059.00 | | | 484 867 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401 147.00 | 476 465 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401 147.00 | 476 465 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 867 059.00 | | | 484 867 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 042.00 | | 114 919.00 | 418 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 734 951.00 | | 3 485 056.00 | 15 734 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 152 993.00 | | 3 599 975.00 | 16 152 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 485 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480 745.00 | 5 480 745.00 | | 5 480 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 43 507 541.00 | 43 507 541.00 | | 43 507 541.00 |
VI Groupe et associés | 187 013 281.00 | 187 013 281.00 | | 187 013 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993 950.00 | 1 993 950.00 | | 1 993 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 501 491.00 | 45 501 491.00 | | 45 501 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 728 269.00 | 192 728 269.00 | | 192 728 269.00 |