| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 168.00 | 1 030 438.00 | 39 730.00 | 1 070 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
AN Terrains | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
AP Constructions | 18 404 762.00 | 13 232 509.00 | 5 172 253.00 | 18 404 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 862 955.00 | 47 083 680.00 | 12 779 274.00 | 59 862 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 054.00 | 2 147 705.00 | 136 349.00 | 2 284 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 949.00 | | 292 949.00 | 292 949.00 |
BF Prêts | 37 605 972.00 | | 37 605 972.00 | 37 605 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 815 861.00 | 64 134 333.00 | 56 681 528.00 | 120 815 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 379.00 | 8 378.00 | 3 087 001.00 | 3 095 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 533 600.00 | 108 425.00 | 4 425 175.00 | 4 533 600.00 |
BT Marchandises | 275 724.00 | | 275 724.00 | 275 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 457.00 | | 429 457.00 | 429 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949 551.00 | 1 036 481.00 | 9 913 069.00 | 10 949 551.00 |
BZ Autres créances | 28 952 004.00 | | 28 952 004.00 | 28 952 004.00 |
CF Disponibilités | 6 315 013.00 | | 6 315 013.00 | 6 315 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 597 296.00 | 1 153 284.00 | 53 444 012.00 | 54 597 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 413 157.00 | 65 287 617.00 | 110 125 540.00 | 175 413 157.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 969.00 | 640 000.00 | 4 969.00 | 644 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 579.00 | 1 003 579.00 | | 1 003 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009.00 | 39 963 009.00 | | 39 963 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
DH Report à nouveau | 6 562 237.00 | | | 6 562 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752 293.00 | 6 562 237.00 | | 6 752 293.00 |
DL TOTAL (I) | 54 456 962.00 | 47 704 669.00 | | 54 456 962.00 |
DP Provisions pour risques | 550 393.00 | 310 134.00 | | 550 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 393.00 | 310 134.00 | | 550 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 591 755.00 | 21 321 833.00 | | 20 591 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926 183.00 | 6 537 863.00 | | 4 926 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 613.00 | 2 130 951.00 | | 951 613.00 |
EA Autres dettes | 28 648 632.00 | 24 380 851.00 | | 28 648 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 118 184.00 | 54 371 500.00 | | 55 118 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 125 540.00 | 102 386 303.00 | | 110 125 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 118 184.00 | 54 371 500.00 | | 55 118 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 562 578.00 | 23 083 986.00 | 163 646 564.00 | 140 562 578.00 |
FG Production vendue services | 267 564.00 | 552 622.00 | 820 187.00 | 267 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 830 142.00 | 23 636 609.00 | 164 466 751.00 | 140 830 142.00 |
FM Production stockée | | | 481 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 353 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 467 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 438 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 805 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 424.00 | |
GE Autres charges | | | 495 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 998 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 354 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 292.00 | 69 451.00 | | 304 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 292.00 | 69 451.00 | | 304 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 292.00 | 69 451.00 | | 304 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 874.00 | 820 841.00 | | 710 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314 250.00 | 2 729 326.00 | | 2 314 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 104 515.00 | 161 189 515.00 | | 167 104 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 352 222.00 | 154 627 277.00 | | 160 352 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752 293.00 | 6 562 237.00 | | 6 752 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 500.00 | 1 589 072.00 | | 67 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 660 820.00 | | 3 860 320.00 | 124 660 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 969.00 | | 5 000.00 | 639 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476 100.00 | 37 636 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705 279.00 | 120 815 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 179.00 | 1 207 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 326 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 760.00 | | 174 701.00 | 1 261 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 690 941.00 | | 3 635 700.00 | 77 690 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 068 148.00 | | 44 918.00 | 45 068 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 224 456.00 | 2 909 876.00 | | 61 224 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 969.00 | 30.00 | | 639 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 427.00 | 7 010.00 | | 1 023 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561 058.00 | 2 902 836.00 | | 59 561 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 134.00 | 321 499.00 | 81 240.00 | 310 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 046.00 | 116 803.00 | 70 046.00 | 70 046.00 |
6T Sur comptes clients | 998 443.00 | 184 500.00 | 146 462.00 | 998 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 489.00 | 301 303.00 | 216 508.00 | 1 068 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 623.00 | 622 802.00 | 297 748.00 | 1 378 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 802.00 | 297 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 591 755.00 | 20 591 755.00 | | 20 591 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274 916.00 | 3 274 916.00 | | 3 274 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 158.00 | 788 158.00 | | 788 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 613.00 | 951 613.00 | | 951 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 877 723.00 | 24 877 723.00 | | 24 877 723.00 |
UP Prêts | 37 605 972.00 | | 37 605 972.00 | 37 605 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 928 900.00 | 9 928 900.00 | | 9 928 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 650.00 | | 1 020 650.00 | 1 020 650.00 |
VB T. V. A. | 4 331 841.00 | 4 331 841.00 | | 4 331 841.00 |
VC Groupe et associés | 23 010 945.00 | 23 010 945.00 | | 23 010 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 909.00 | 3 770 909.00 | | 3 770 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 421.00 | 462 421.00 | | 462 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 671.00 | 1 307 671.00 | | 1 307 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 565 088.00 | 38 927 471.00 | 38 637 617.00 | 77 565 088.00 |
VW T.V.A. | 400 687.00 | 400 687.00 | | 400 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 118 184.00 | 55 118 184.00 | | 55 118 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718 341.00 | 794 234.00 | | 718 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 692.00 | 651 827.00 | | 431 692.00 |
ST Autres comptes | 24 527 445.00 | 20 651 871.00 | | 24 527 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992 277.00 | 909 800.00 | | 992 277.00 |
YT Sous‐traitance | 194 883.00 | 184 347.00 | | 194 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 807.00 | 603 007.00 | | 658 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 432 365.00 | 685 301.00 | | 432 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150 707.00 | 1 479 536.00 | | 1 150 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 616 926.00 | 46 277 663.00 | | 50 616 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 959 182.00 | 22 688 304.00 | | 25 959 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 805 106.00 | 23 000 853.00 | | 26 805 106.00 |