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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 137.00 | 303 279.00 | 4 858.00 | 308 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 347.00 | 672 168.00 | 274 179.00 | 946 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 655 580.00 | | 655 580.00 | 655 580.00 |
BF Prêts | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 597.00 | 975 447.00 | 988 149.00 | 1 963 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 298 932.00 | | 298 932.00 | 298 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | 732.00 | 13 838.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 460.00 | | 477 460.00 | 477 460.00 |
CF Disponibilités | 259 143.00 | | 259 143.00 | 259 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 681.00 | 732.00 | 1 162 948.00 | 1 163 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 278.00 | 976 180.00 | 2 151 098.00 | 3 127 278.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 324.00 | 1 046 564.00 | | 1 127 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 936.00 | 230 760.00 | | 245 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 598.00 | 42 247.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 859.00 | 1 363 571.00 | | 1 443 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 405.00 | 128 989.00 | | 113 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 366.00 | 186 023.00 | | 205 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 297.00 | 200 789.00 | | 225 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 805.00 | 122 336.00 | | 114 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 732.00 | 2 667.00 | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 612.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 239.00 | 642 419.00 | | 707 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 098.00 | 2 005 991.00 | | 2 151 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 925.00 | | 126 742.00 | 1 851 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 671 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 069.00 | 1 963 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 943.00 | 1 254 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 774.00 | | 63 654.00 | 1 204 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 039.00 | | 63 088.00 | 609 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 108.00 | 107 340.00 | | 868 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 108.00 | 107 340.00 | | 868 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 732.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | 732.00 | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 732.00 | 766.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 297.00 | 225 297.00 | | 225 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 406.00 | 70 923.00 | 42 483.00 | 113 406.00 |
VI Groupe et associés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 058.00 | 132 398.00 | 10 660.00 | 143 058.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 239.00 | 664 756.00 | 42 483.00 | 707 239.00 |