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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 9 931.00 | 21 568.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 1 479.00 | 1 269.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 17 658.00 | 87.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 745.00 | 30 819.00 | 81 925.00 | 112 745.00 |
BT Marchandises | 19 569.00 | 6 572.00 | 12 996.00 | 19 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 342.00 | 6 572.00 | 37 769.00 | 44 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 087.00 | 37 392.00 | 119 695.00 | 157 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
FG Production vendue services | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 503.00 | 2 316.00 | | 28 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | 2 316.00 | | 26 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 657.00 | 6 572.00 | 14 657.00 | 14 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 657.00 | 6 572.00 | 14 657.00 | 14 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657.00 | 6 572.00 | 14 657.00 | 14 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | 14 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 144.00 | 11.00 | 7 777.00 | 19 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 597.00 | 19 464.00 | 7 777.00 | 38 597.00 |