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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 40.00 | 2 321.00 | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
AN Terrains | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AP Constructions | 123 462.00 | 115 824.00 | 7 638.00 | 123 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 988.00 | 798 671.00 | 233 316.00 | 1 031 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 733.00 | 270 785.00 | 162 948.00 | 433 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 333.00 | 1 577 652.00 | 726 681.00 | 2 304 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 083.00 | 165 115.00 | 1 918 968.00 | 2 084 083.00 |
BN En cours de production de biens | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 018.00 | 1 045.00 | 526 973.00 | 528 018.00 |
BZ Autres créances | 332 759.00 | | 332 759.00 | 332 759.00 |
CF Disponibilités | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 585.00 | 166 160.00 | 3 187 424.00 | 3 353 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 919.00 | 1 743 813.00 | 3 914 105.00 | 5 657 919.00 |
CU Autres participations | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 755.00 | 279 405.00 | 118 350.00 | 397 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
DG Autres réserves | 129 532.00 | 554 773.00 | | 129 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 838.00 | -425 241.00 | | -314 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 206.00 | 43 633.00 | | 189 206.00 |
DK Provisions réglementées | 2 936.00 | 1 044.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 653 741.00 | 821 115.00 | | 653 741.00 |
DP Provisions pour risques | 110 036.00 | 1 149.00 | | 110 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 036.00 | 1 149.00 | | 110 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 506.00 | 826 362.00 | | 1 228 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 319.00 | 332 583.00 | | 437 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 6 526.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 420.00 | 1 097 669.00 | | 754 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 919.00 | 464 195.00 | | 563 919.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 320.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 960.00 | 86 200.00 | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 214.00 | 2 813 858.00 | | 3 150 214.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 105.00 | 3 636 122.00 | | 3 914 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 464.00 | 1 643 034.00 | | 1 824 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 159.00 | | 2 361.00 | 969 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 758.00 | 166 117.00 | 580 223.00 | 1 991 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818 803.00 | 32 645.00 | 572 003.00 | 818 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 173.00 | 1 914.00 | | 107 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 781.00 | 131 558.00 | 8 220.00 | 1 065 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 420.00 | 754 420.00 | | 754 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 142.00 | 220 142.00 | | 220 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 526 973.00 | 526 973.00 | | 526 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 506.00 | 43 626.00 | 1 164 297.00 | 1 228 506.00 |
VI Groupe et associés | 386 449.00 | 386 449.00 | | 386 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
VP Divers | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 357.00 | 909 088.00 | 9 269.00 | 918 357.00 |
VW T.V.A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 214.00 | 1 824 464.00 | 1 215 169.00 | 3 060 214.00 |