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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 225.00 | 416 156.00 | 62 069.00 | 478 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 945.00 | 416 806.00 | 434 139.00 | 850 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BN En cours de production de biens | 615 062.00 | | 615 062.00 | 615 062.00 |
BT Marchandises | 4 087 261.00 | | 4 087 261.00 | 4 087 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 20 767 235.00 | | 20 767 235.00 | 20 767 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CF Disponibilités | 8 165 961.00 | | 8 165 961.00 | 8 165 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 848 864.00 | | 33 848 864.00 | 33 848 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 699 809.00 | 416 806.00 | 34 283 002.00 | 34 699 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
CU Autres participations | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 528 002.00 | 25 409 596.00 | | 29 528 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 293.00 | 4 118 406.00 | | 2 867 293.00 |
DL TOTAL (I) | 33 495 295.00 | 30 628 002.00 | | 33 495 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 268.00 | 2 643 569.00 | | 251 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 837.00 | 246 313.00 | | 347 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 515.00 | 325 555.00 | | 159 515.00 |
EA Autres dettes | 29 086.00 | 21 092.00 | | 29 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 706.00 | 3 251 530.00 | | 787 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 283 002.00 | 33 879 532.00 | | 34 283 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 707.00 | 3 251 530.00 | | 787 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 568 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 568 508.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 408 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 36 529.00 | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 070.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | 37 599.00 | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | 133 625.00 | | 14 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 070.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 713.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 915.00 | 135 408.00 | | 19 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | -97 809.00 | | -9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 229.00 | 558 905.00 | | 550 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 341.00 | 7 557 499.00 | | 5 662 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 048.00 | 3 439 093.00 | | 2 795 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 293.00 | 4 118 406.00 | | 2 867 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 245.00 | | 60 000.00 | 1 015 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 500.00 | 372 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 299.00 | 850 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 478 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 025.00 | | | 486 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 570.00 | | 60 000.00 | 528 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 587.00 | 19 019.00 | 7 799.00 | 405 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 937.00 | 19 019.00 | 7 799.00 | 404 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 837.00 | 347 837.00 | | 347 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 767 235.00 | 20 767 235.00 | | 20 767 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787 928.00 | 20 787 898.00 | 30.00 | 20 787 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 706.00 | 787 706.00 | | 787 706.00 |