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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
AP Constructions | 1 650 472.00 | 1 166 194.00 | 484 279.00 | 1 650 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 587.00 | 579 528.00 | 60 059.00 | 639 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 316.00 | 448 726.00 | 175 591.00 | 624 316.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 439.00 | 2 307 199.00 | 749 240.00 | 3 056 439.00 |
BN En cours de production de biens | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BT Marchandises | 10 525 200.00 | 265 469.00 | 10 259 731.00 | 10 525 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 056.00 | 138 133.00 | 1 406 923.00 | 1 545 056.00 |
BZ Autres créances | 2 012 960.00 | | 2 012 960.00 | 2 012 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 3 169 982.00 | | 3 169 982.00 | 3 169 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 369 926.00 | 403 602.00 | 16 966 324.00 | 17 369 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 426 365.00 | 2 710 801.00 | 17 715 564.00 | 20 426 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
DG Autres réserves | 5 500 345.00 | 4 849 259.00 | | 5 500 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 803.00 | 952 181.00 | | 561 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 910.00 | 5 919 202.00 | | 6 179 910.00 |
DP Provisions pour risques | 439 465.00 | 657 987.00 | | 439 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 465.00 | 657 987.00 | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 205.00 | 1 836 884.00 | | 2 241 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 354.00 | 699 115.00 | | 872 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 209.00 | 10 282 940.00 | | 6 498 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 241.00 | 835 876.00 | | 869 241.00 |
EA Autres dettes | 370 500.00 | 464 938.00 | | 370 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 681.00 | 301 916.00 | | 244 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 096 189.00 | 14 421 669.00 | | 11 096 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 564.00 | 20 998 857.00 | | 17 715 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 155 100.00 | 327 674.00 | 41 482 774.00 | 41 155 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 723.00 | 774.00 | 1 152 496.00 | 1 151 723.00 |
FG Production vendue services | 527 642.00 | | 527 642.00 | 527 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 834 465.00 | 328 448.00 | 43 162 913.00 | 42 834 465.00 |
FM Production stockée | | | 46 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 201 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 341 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 766 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 44 733.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 6 515.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 27 782.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 16 951.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 520.00 | 328 975.00 | | 89 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 208 158.00 | 45 510 726.00 | | 44 208 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 646 355.00 | 44 558 545.00 | | 43 646 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 803.00 | 952 181.00 | | 561 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 234.00 | | 100 205.00 | 2 956 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 254.00 | | 100 122.00 | 2 814 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | 83.00 | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 798.00 | 231 401.00 | | 2 075 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283.00 | 4 469.00 | | 108 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 515.00 | 226 932.00 | | 1 967 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 987.00 | | 218 522.00 | 657 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 684.00 | 265 469.00 | 314 684.00 | 314 684.00 |
6T Sur comptes clients | 135 128.00 | 3 004.00 | | 135 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 812.00 | 268 474.00 | 314 684.00 | 449 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 799.00 | 268 474.00 | 533 206.00 | 1 107 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 209.00 | 6 498 209.00 | | 6 498 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 795.00 | 339 795.00 | | 339 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 631.00 | 1 391 631.00 | | 1 391 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 424.00 | | 153 424.00 | 153 424.00 |
VB T. V. A. | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 205.00 | 2 157 238.00 | 83 967.00 | 2 241 205.00 |
VI Groupe et associés | 872 354.00 | 872 354.00 | | 872 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 082.00 | 1 606 082.00 | | 1 606 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 901.00 | 3 432 666.00 | 160 236.00 | 3 592 901.00 |
VW T.V.A. | 286 120.00 | 286 120.00 | | 286 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 096 189.00 | 11 012 222.00 | 83 967.00 | 11 096 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |