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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 494.00 | 36 887.00 | 2 607.00 | 39 494.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 256.00 | 36 887.00 | 3 369.00 | 40 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
110 Total général Actif | 176 082.00 | 36 887.00 | 139 195.00 | 176 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
252 Charges sociales | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 004.00 | | | 263 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |