| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 286.00 | 408.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826.00 | 1 417.00 | 408.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 325.00 | 1 417.00 | 54 907.00 | 56 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | -23 708.00 | | | -23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 011.00 | | | -35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 011.00 | | | -35 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 231.00 | | 1 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 231.00 | | 54.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 262.00 | | | 22 262.00 |