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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 699.00 | 27 071.00 | 629.00 | 27 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 758.00 | 27 071.00 | 688.00 | 27 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 950.00 | | 1 578 950.00 | 1 578 950.00 |
BZ Autres créances | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CF Disponibilités | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 445.00 | | 2 114 445.00 | 2 114 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 800.00 | 27 071.00 | 2 139 729.00 | 2 166 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 757.00 | 853 701.00 | | 1 008 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 142.00 | 155 056.00 | | 393 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 977.00 | 1 075 834.00 | | 1 468 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 108.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 597.00 | 203 060.00 | | 302 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 125.00 | 222 148.00 | | 340 125.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 920.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 156.00 | 426 236.00 | | 646 156.00 |
ED (V) | 24 597.00 | 15 898.00 | | 24 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 729.00 | 1 517 968.00 | | 2 139 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 156.00 | 426 236.00 | | 646 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 108.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 514.00 | | 776 514.00 | 776 514.00 |
FG Production vendue services | 1 485 909.00 | | 1 485 909.00 | 1 485 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 423.00 | | 2 262 423.00 | 2 262 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 291.00 | 25 853.00 | | 23 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 19 800.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 25 800.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 381.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 25 419.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 397.00 | 52 209.00 | | 149 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 054.00 | 1 954 212.00 | | 2 296 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 913.00 | 1 799 157.00 | | 1 902 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 142.00 | 155 056.00 | | 393 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 920.00 | 63 854.00 | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 338.00 | | 768.00 | 27 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 27 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | | 768.00 | 27 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 1 669.00 | 348.00 | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 1 669.00 | 348.00 | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 950.00 | 1 578 950.00 | | 1 578 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 483.00 | 1 699 483.00 | | 1 699 483.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 156.00 | 646 156.00 | | 646 156.00 |