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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 083.00 | 26 067.00 | 4 016.00 | 30 083.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 051.00 | 221 043.00 | 41 008.00 | 262 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 936.00 | 354 273.00 | 86 663.00 | 440 936.00 |
BF Prêts | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 478.00 | 608 227.00 | 223 251.00 | 831 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BN En cours de production de biens | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BT Marchandises | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
BZ Autres créances | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 498 073.00 | | 498 073.00 | 498 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 815.00 | | 1 032 815.00 | 1 032 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 293.00 | 608 227.00 | 1 256 066.00 | 1 864 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
CU Autres participations | 47 350.00 | 6 844.00 | 40 506.00 | 47 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DG Autres réserves | 412 630.00 | 190 874.00 | | 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 549.00 | 221 755.00 | | 86 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | 4 009.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 933 035.00 | 848 491.00 | | 933 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 365.00 | 82 910.00 | | 59 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 56 660.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 34 657.00 | | 71 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 865.00 | 226 155.00 | | 160 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 108.00 | 8 296.00 | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | | 13 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 531.00 | 421 991.00 | | 313 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 066.00 | 1 280 482.00 | | 1 256 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 516.00 | 363 051.00 | | 270 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 267.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 292.00 | | 50 478.00 | 795 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 959.00 | 60 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 293.00 | 831 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 702 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 841.00 | | 50 478.00 | 656 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 771.00 | 50 945.00 | 4 333.00 | 554 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 4 016.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 720.00 | 46 928.00 | 4 333.00 | 532 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UP Prêts | 8 399.00 | 7 612.00 | 786.00 | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 276 227.00 | 276 227.00 | | 276 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VC Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 939.00 | 15 924.00 | 43 014.00 | 58 939.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 640.00 | 405 307.00 | 5 332.00 | 410 640.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 530.00 | 270 515.00 | 43 014.00 | 313 530.00 |