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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 777.00 | 349 911.00 | 67 866.00 | 417 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 539 740.00 | | 539 740.00 | 539 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 694.00 | 404 505.00 | 179 189.00 | 583 694.00 |
AX Avances et acomptes | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 392.00 | 851 423.00 | 1 044 969.00 | 1 896 392.00 |
BT Marchandises | 2 307 367.00 | 27 010.00 | 2 280 357.00 | 2 307 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 621.00 | | 346 621.00 | 346 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953 624.00 | 183 303.00 | 18 770 320.00 | 18 953 624.00 |
BZ Autres créances | 9 952 222.00 | | 9 952 222.00 | 9 952 222.00 |
CF Disponibilités | 554 512.00 | | 554 512.00 | 554 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 232 763.00 | 210 313.00 | 32 022 450.00 | 32 232 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 129 155.00 | 1 061 736.00 | 33 067 418.00 | 34 129 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 740 555.00 | 5 739 150.00 | | 5 740 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 978.00 | 2 641 405.00 | | 865 978.00 |
DK Provisions réglementées | 34 910.00 | 8 133.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 831.00 | 12 724 076.00 | | 10 976 831.00 |
DP Provisions pour risques | 345 477.00 | 324 557.00 | | 345 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 205.00 | 359 263.00 | | 511 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 682.00 | 683 820.00 | | 856 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 797.00 | 82 706.00 | | 143 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895 917.00 | 11 422 438.00 | | 15 895 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 696.00 | 2 915 007.00 | | 3 862 696.00 |
EA Autres dettes | 1 317 764.00 | 1 798 120.00 | | 1 317 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 233 905.00 | 16 309 857.00 | | 21 233 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 067 418.00 | 29 717 752.00 | | 33 067 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 905.00 | | 3 083 905.00 | 3 083 905.00 |
FG Production vendue services | 20 447 160.00 | | 20 447 160.00 | 20 447 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 531 064.00 | | 23 531 064.00 | 23 531 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 951 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | 100 394.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 162 457.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | 72 582.00 | | 10 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 957.00 | 7 096.00 | | 124 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 323.00 | 79 678.00 | | 135 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 743.00 | 82 779.00 | | -134 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 198.00 | 1 034 260.00 | | 738 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 694 894.00 | 23 795 919.00 | | 23 694 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 828 916.00 | 21 154 514.00 | | 22 828 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 978.00 | 2 641 405.00 | | 865 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 778.00 | | 562 100.00 | 1 422 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 486.00 | | 1 896 392.00 | 88 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | | 838 327.00 | 88 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 339.00 | | 164 186.00 | 890 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 899.00 | | 397 914.00 | 528 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 028.00 | 135 395.00 | | 716 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 557.00 | 39 362.00 | | 407 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 471.00 | 96 033.00 | | 308 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 133.00 | 27 357.00 | 580.00 | 8 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 820.00 | 172 862.00 | | 683 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
6T Sur comptes clients | 59 546.00 | 168 215.00 | 44 457.00 | 59 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 555.00 | 168 215.00 | 44 457.00 | 86 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 508.00 | 368 434.00 | 45 037.00 | 778 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 031.00 | 44 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 957.00 | 580.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |