| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 720.00 | 872 407.00 | 349 313.00 | 1 221 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 330 226.00 | | 16 330 226.00 | 16 330 226.00 |
AN Terrains | 27 016.00 | 22 918.00 | 4 099.00 | 27 016.00 |
AP Constructions | 71 918.00 | 68 310.00 | 3 608.00 | 71 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 038.00 | 1 519 107.00 | 214 931.00 | 1 734 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 261 433.00 | 9 335 257.00 | 3 926 176.00 | 13 261 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 427.00 | | 776 427.00 | 776 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 675 600.00 | 12 036 045.00 | 21 639 555.00 | 33 675 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148 671.00 | 123 623.00 | 20 025 048.00 | 20 148 671.00 |
BZ Autres créances | 7 328 540.00 | | 7 328 540.00 | 7 328 540.00 |
CF Disponibilités | 5 539 599.00 | | 5 539 599.00 | 5 539 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 297.00 | | 582 297.00 | 582 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 806 456.00 | 123 623.00 | 33 682 832.00 | 33 806 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 482 056.00 | 12 159 669.00 | 55 322 387.00 | 67 482 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 047.00 | 218 047.00 | | 218 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 331.00 | 1 300 331.00 | | 1 300 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 030.00 | 686 030.00 | | 686 030.00 |
DG Autres réserves | 17 427 435.00 | 16 967 920.00 | | 17 427 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500 149.00 | 3 959 516.00 | | 4 500 149.00 |
DL TOTAL (I) | 24 206 445.00 | 23 206 296.00 | | 24 206 445.00 |
DP Provisions pour risques | 612 876.00 | 706 420.00 | | 612 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 876.00 | 706 420.00 | | 612 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 784.00 | 514 554.00 | | 536 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621 525.00 | 17 014 162.00 | | 18 621 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165 160.00 | 7 873 291.00 | | 9 165 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 736.00 | 202 627.00 | | 139 736.00 |
EA Autres dettes | 1 962 690.00 | 2 432 727.00 | | 1 962 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 503 066.00 | 28 037 361.00 | | 30 503 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 322 387.00 | 51 950 077.00 | | 55 322 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
FG Production vendue services | 111 825 606.00 | | 111 825 606.00 | 111 825 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 002 831.00 | | 112 002 831.00 | 112 002 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 022 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 114 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 111 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 456.00 | |
GE Autres charges | | | 369 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 042 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 976.00 | 42 981.00 | | 13 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 587.00 | 142 329.00 | | 86 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 030.00 | 185 310.00 | | 119 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 195.00 | 201 629.00 | | 465 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 349.00 | 112 544.00 | | 83 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 544.00 | 314 173.00 | | 548 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 513.00 | -128 863.00 | | -429 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 075 063.00 | 682 577.00 | | 1 075 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 635.00 | 1 458 457.00 | | 1 999 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 756 957.00 | 103 324 536.00 | | 113 756 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 256 808.00 | 99 365 020.00 | | 109 256 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500 149.00 | 3 959 516.00 | | 4 500 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 927 605.00 | | 1 588 361.00 | 33 927 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 166.00 | 811 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 365.00 | 33 675 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 619.00 | 17 551 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675 580.00 | 15 094 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471 865.00 | | 194 700.00 | 17 471 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421 949.00 | | 1 348 036.00 | 15 421 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 744.00 | | 45 625.00 | 815 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 529.00 | 1 886 897.00 | 1 732 381.00 | 11 881 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 401.00 | 1 646.00 | | 216 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 938.00 | 183 088.00 | 114 619.00 | 803 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861 190.00 | 1 702 163.00 | 1 617 762.00 | 10 861 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 420.00 | 171 456.00 | 265 000.00 | 706 420.00 |
6T Sur comptes clients | 353 092.00 | 26 621.00 | 256 090.00 | 353 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 092.00 | 26 621.00 | 256 090.00 | 353 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 512.00 | 198 077.00 | 521 090.00 | 1 059 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 784.00 | 536 784.00 | | 536 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621 525.00 | 18 621 525.00 | | 18 621 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 211.00 | 2 248 211.00 | | 2 248 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762 065.00 | 2 762 065.00 | | 2 762 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 690.00 | 1 962 690.00 | | 1 962 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 401 151.00 | 19 401 151.00 | | 19 401 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VP Divers | 3 336 820.00 | 3 336 820.00 | | 3 336 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574 775.00 | 4 574 775.00 | | 4 574 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353 588.00 | 27 353 588.00 | | 27 353 588.00 |
VW T.V.A. | 4 073 290.00 | 4 073 290.00 | | 4 073 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 503 066.00 | 30 503 066.00 | | 30 503 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |