| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 980.00 | 31 165.00 | 16 815.00 | 47 980.00 |
AH Fonds commercial | 243 860.00 | | 243 860.00 | 243 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 24 631.00 | 10 770.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 637.00 | 282 168.00 | 98 469.00 | 380 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 608.00 | 337 964.00 | 1 794 644.00 | 2 132 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 518.00 | 16 308.00 | 1 248 210.00 | 1 264 518.00 |
BZ Autres créances | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 450 519.00 | | 1 450 519.00 | 1 450 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 361.00 | 16 308.00 | 2 953 053.00 | 2 969 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 969.00 | 354 272.00 | 4 747 697.00 | 5 101 969.00 |
CU Autres participations | 1 414 357.00 | | 1 414 357.00 | 1 414 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 974.00 | 193 974.00 | | 193 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
DG Autres réserves | 2 406 231.00 | 1 891 092.00 | | 2 406 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 405.00 | 832 639.00 | | 415 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 513.00 | 3 130 608.00 | | 3 228 513.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 120 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 155 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 960.00 | 30 304.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 099.00 | 433 665.00 | | 546 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 437.00 | 688 142.00 | | 725 437.00 |
EA Autres dettes | 46 688.00 | 112 144.00 | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 184.00 | 1 264 255.00 | | 1 349 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 697.00 | 4 549 863.00 | | 4 747 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 904.00 | 1 252 279.00 | | 1 333 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 389.00 | | 589 389.00 | 589 389.00 |
FG Production vendue services | 7 219 759.00 | | 7 219 759.00 | 7 219 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 148.00 | | 7 809 148.00 | 7 809 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 15 300.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 17 328.00 | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 112.00 | 8 737.00 | | 21 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 112.00 | 9 114.00 | | 21 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 888.00 | 8 214.00 | | 81 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 376.00 | 105 062.00 | | 106 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 806.00 | 7 851 091.00 | | 8 317 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 401.00 | 7 018 452.00 | | 7 902 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 405.00 | 832 639.00 | | 415 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 425.00 | 339 722.00 | | 357 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 421.00 | | 109 148.00 | 2 161 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 961.00 | 2 132 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 348.00 | 291 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 613.00 | 416 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 188.00 | | | 294 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 868.00 | | 100 783.00 | 450 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 365.00 | | 8 365.00 | 1 416 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 510.00 | 44 302.00 | 116 849.00 | 410 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 635.00 | 7 878.00 | 2 348.00 | 25 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 875.00 | 36 424.00 | 114 501.00 | 384 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 35 000.00 | 20 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 35 000.00 | 20 000.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 518.00 | 1 264 518.00 | | 1 264 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 244.00 | 1 445 871.00 | 10 373.00 | 1 456 244.00 |