| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 86 215.00 | 9 527.00 | 95 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 238.00 | 86 564.00 | 13 673.00 | 100 238.00 |
BT Marchandises | 90 106.00 | 63 849.00 | 26 257.00 | 90 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 061.00 | | 206 061.00 | 206 061.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 709.00 | 63 849.00 | 408 860.00 | 472 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 947.00 | 150 413.00 | 422 534.00 | 572 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 165.00 | 25 823.00 | | 36 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 708.00 | 10 342.00 | | 34 708.00 |
DL TOTAL (I) | 140 874.00 | 106 165.00 | | 140 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 021.00 | 118 963.00 | | 118 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 107.00 | 60 437.00 | | 86 107.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 2 287.00 | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 838.00 | 59 200.00 | | 74 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 660.00 | 240 888.00 | | 281 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 534.00 | 347 054.00 | | 422 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 627.00 | 19 263.00 | 925 890.00 | 906 627.00 |
FG Production vendue services | 40 266.00 | 693.00 | 40 959.00 | 40 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 893.00 | 19 956.00 | 966 849.00 | 946 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 657.00 | 805 777.00 | | 970 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 949.00 | 795 435.00 | | 935 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 708.00 | 10 342.00 | | 34 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 481.00 | | 2 758.00 | 97 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 985.00 | | 2 758.00 | 92 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 080.00 | 4 485.00 | | 82 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 731.00 | 4 485.00 | | 81 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 525.00 | 6 324.00 | | 57 525.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 875.00 | 6 324.00 | 350.00 | 57 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 875.00 | 6 324.00 | 350.00 | 57 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 324.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 952.00 | 219 805.00 | 4 147.00 | 223 952.00 |
VW T.V.A. | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |