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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AP Constructions | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 371.00 | 48 537.00 | 3 834.00 | 52 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328 129.00 | 3 380 131.00 | 947 998.00 | 4 328 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 228.00 | 3 443 776.00 | 971 452.00 | 4 415 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 231.00 | | 502 231.00 | 502 231.00 |
BZ Autres créances | 582 328.00 | | 582 328.00 | 582 328.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 280.00 | | 1 140 280.00 | 1 140 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 508.00 | 3 443 776.00 | 2 111 732.00 | 5 555 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 894 895.00 | | | 894 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 608.00 | | | 1 234 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 814.00 | | | 227 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 353.00 | | | 360 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 657.00 | | | 851 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 732.00 | | | 2 111 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 657.00 | | | 851 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 672.00 | 110 281.00 | 4 722 953.00 | 4 612 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 672.00 | 110 281.00 | 4 722 953.00 | 4 612 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 293.00 | | | 4 909 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 625.00 | | | 4 829 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 903.00 | | 270.00 | 4 415 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 4 415 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 178.00 | | | 4 388 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | 270.00 | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 649.00 | 677 127.00 | | 2 766 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 219.00 | 677 127.00 | | 2 759 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 420.00 | 47.00 | | 25 420.00 |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 763.00 | 47.00 | 7 343.00 | 32 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 7 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 502 231.00 | 502 231.00 | | 502 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VC Groupe et associés | 517 404.00 | 517 404.00 | | 517 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 916.00 | | | 516 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VP Divers | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 704.00 | 1 089 084.00 | 19 620.00 | 1 108 704.00 |
VW T.V.A. | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 657.00 | 851 657.00 | | 851 657.00 |