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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 335.00 | 4 513.00 | 4 822.00 | 9 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 |
AP Constructions | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 771.00 | 92 444.00 | 22 327.00 | 114 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 816.00 | 175 208.00 | 1 131 608.00 | 1 306 816.00 |
BT Marchandises | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 518.00 | | 409 518.00 | 409 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 334.00 | 175 208.00 | 1 541 126.00 | 1 716 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 386 792.00 | 339 507.00 | | 386 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 543.00 | 47 285.00 | | 105 543.00 |
DL TOTAL (I) | 530 905.00 | 425 361.00 | | 530 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 359.00 | 132 028.00 | | 291 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 041.00 | 671 469.00 | | 442 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 760.00 | 206 483.00 | | 214 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 37 156.00 | | 54 511.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 7 519.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 221.00 | 1 054 655.00 | | 1 010 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 126.00 | 1 480 017.00 | | 1 541 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 041.00 | | | 442 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 439.00 | | 25 755.00 | 1 286 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 1 306 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 541.00 | 1 071 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 606.00 | | 4 840.00 | 1 071 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 106.00 | | 20 915.00 | 172 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 540.00 | 3 209.00 | 4 541.00 | 176 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 18.00 | 4 541.00 | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 503.00 | 3 191.00 | | 167 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 360.00 | 59 716.00 | 183 350.00 | 291 360.00 |
VI Groupe et associés | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 222.00 | 778 578.00 | 183 350.00 | 1 010 222.00 |