| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 393.00 | 39 758.00 | 102 635.00 | 142 393.00 |
AP Constructions | 1 035 393.00 | 870 739.00 | 164 654.00 | 1 035 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 675.00 | 2 994 934.00 | 689 741.00 | 3 684 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 055.00 | 1 316 250.00 | 502 805.00 | 1 819 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
AX Avances et acomptes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 121 492.00 | 5 570 125.00 | 1 551 367.00 | 7 121 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 603.00 | | 1 865 603.00 | 1 865 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 291.00 | | 848 291.00 | 848 291.00 |
BT Marchandises | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 347.00 | 24 421.00 | 3 445 926.00 | 3 470 347.00 |
BZ Autres créances | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 673 330.00 | | 673 330.00 | 673 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 342.00 | 24 421.00 | 7 576 920.00 | 7 601 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 722 833.00 | 5 594 546.00 | 9 128 287.00 | 14 722 833.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 384.00 | 348 444.00 | 2 940.00 | 351 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 989.00 | 1 678 989.00 | | 1 678 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 546 503.00 | 1 049 730.00 | | 1 546 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 384.00 | 995 954.00 | | 1 280 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 564.00 | 272 361.00 | | 207 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 340.00 | 4 164 933.00 | | 4 881 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 131.00 | 1 139 515.00 | | 1 192 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 300.00 | 137 680.00 | | 59 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 862.00 | 1 755 618.00 | | 2 163 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 209.00 | 568 842.00 | | 758 209.00 |
EA Autres dettes | 67 619.00 | 37 933.00 | | 67 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 121.00 | 3 639 588.00 | | 4 241 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 128 287.00 | 7 810 348.00 | | 9 128 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 043.00 | 2 948 638.00 | | 3 467 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 820.00 | 55 707.00 | 1 049 527.00 | 993 820.00 |
FD Production vendue biens | 12 239 359.00 | 1 361 841.00 | 13 601 200.00 | 12 239 359.00 |
FG Production vendue services | 69 164.00 | 2 616.00 | 71 780.00 | 69 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 302 343.00 | 1 420 164.00 | 14 722 507.00 | 13 302 343.00 |
FM Production stockée | | | 47 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 291.00 | 18 638.00 | | 26 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | 36 433.00 | | 10 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 797.00 | 23 930.00 | | 64 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 996.00 | 60 363.00 | | 74 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 433.00 | 92 372.00 | | 18 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 100 835.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 563.00 | -40 472.00 | | 56 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 520.00 | 127 483.00 | | 165 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 111.00 | 404 908.00 | | 537 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 943 764.00 | 13 408 420.00 | | 14 943 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 380.00 | 12 412 466.00 | | 13 663 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 384.00 | 995 954.00 | | 1 280 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 963.00 | 289 387.00 | | 250 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 516.00 | | 519 975.00 | 6 601 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 121 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 627 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 445.00 | | 14 948.00 | 127 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 438.00 | | 505 026.00 | 6 122 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 531.00 | 516 592.00 | -1.00 | 5 053 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 364.00 | 22 080.00 | | 326 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | 18 094.00 | -1.00 | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 504.00 | 476 418.00 | -1.00 | 4 705 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
6T Sur comptes clients | 24 243.00 | 2 329.00 | 2 150.00 | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | 2 329.00 | 2 150.00 | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 069.00 | 2 329.00 | 2 150.00 | 30 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | 2 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 862.00 | 2 163 862.00 | | 2 163 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 551.00 | 384 551.00 | | 384 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 532.00 | 3 441 532.00 | | 3 441 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 629.00 | 417 551.00 | 751 650.00 | 1 191 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 756.00 | | | 546 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
VP Divers | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 533.00 | 3 829 533.00 | | 3 829 533.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 121.00 | 3 467 043.00 | 751 650.00 | 4 241 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 646.00 | 108 144.00 | | 119 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 509.00 | 318 305.00 | | 427 509.00 |
ST Autres comptes | 2 178 879.00 | 1 931 602.00 | | 2 178 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 938.00 | 16 189.00 | | 47 938.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 227 156.00 | | |
YT Sous‐traitance | 341 336.00 | 309 501.00 | | 341 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 704.00 | 486 149.00 | | 535 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346 464.00 | 230 634.00 | | 346 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 749.00 | 115 628.00 | | 129 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 395.00 | 223 772.00 | | 249 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 775.00 | 830 750.00 | | 888 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 765.00 | 948 841.00 | | 1 131 765.00 |
ZE Dividendes | 499 190.00 | | | 499 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 877 831.00 | 3 292 379.00 | | 3 877 831.00 |