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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 372.00 | 202 808.00 | 5 565.00 | 208 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 328.00 | 182 776.00 | 32 552.00 | 215 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 356.00 | 393 216.00 | 43 139.00 | 436 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 632.00 | 39 543.00 | 1 104 090.00 | 1 143 632.00 |
BZ Autres créances | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CF Disponibilités | 679 739.00 | | 679 739.00 | 679 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 320.00 | 39 543.00 | 1 985 778.00 | 2 025 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 676.00 | 432 759.00 | 2 028 917.00 | 2 461 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 780.00 | 457 089.00 | | 460 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 819.00 | 262 692.00 | | 196 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 599.00 | 809 130.00 | | 745 599.00 |
DP Provisions pour risques | 29 235.00 | 58 396.00 | | 29 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 235.00 | 58 396.00 | | 29 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 2 826.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 022.00 | 917 666.00 | | 811 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 459.00 | 582 098.00 | | 366 459.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 6 496.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 077.00 | 63 817.00 | | 68 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 083.00 | 1 572 903.00 | | 1 254 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 917.00 | 2 440 429.00 | | 2 028 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 266 939.00 | | 6 266 939.00 | 6 266 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 939.00 | | 6 266 939.00 | 6 266 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 942.00 | 8 188.00 | | 93 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 17 400.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150.00 | 2 275.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 392.00 | 27 863.00 | | 103 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 14 433.00 | | 7 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 27 550.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 045.00 | 312.00 | | 96 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 660.00 | 105 937.00 | | 75 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 943.00 | 7 329 676.00 | | 6 434 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 125.00 | 7 066 985.00 | | 6 238 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 819.00 | 262 692.00 | | 196 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 198.00 | | 23 860.00 | 575 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 5 023.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 162 626.00 | 436 356.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 149.00 | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 477.00 | 423 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 316.00 | | 23 860.00 | 554 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 562.00 | 40 257.00 | 162 603.00 | 515 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | 8 149.00 | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 780.00 | 40 257.00 | 154 454.00 | 499 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 396.00 | 6 235.00 | 35 396.00 | 58 396.00 |
6T Sur comptes clients | 39 632.00 | | 90.00 | 39 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 632.00 | | 90.00 | 39 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 378.00 | 6 235.00 | 36 836.00 | 99 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 022.00 | 811 022.00 | | 811 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 939.00 | | | 1 096 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VB T. V. A. | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VC Groupe et associés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 741.00 | 1 291 025.00 | 51 716.00 | 1 342 741.00 |
VW T.V.A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 083.00 | 1 254 083.00 | | 1 254 083.00 |