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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 3 641.00 | 1 051.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 69 526.00 | 9 270.00 | 60 256.00 | 69 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 908.00 | 39 904.00 | 1 005.00 | 40 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 085.00 | 151 399.00 | 81 687.00 | 233 085.00 |
BF Prêts | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 002.00 | 204 213.00 | 152 789.00 | 357 002.00 |
BT Marchandises | 316 940.00 | | 316 940.00 | 316 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 894.00 | 48 724.00 | 510 170.00 | 558 894.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 107.00 | 48 724.00 | 921 383.00 | 970 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 110.00 | 252 937.00 | 1 074 172.00 | 1 327 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 436 323.00 | | | 436 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 495 329.00 | | | 495 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 391.00 | | | 423 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 843.00 | | | 578 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 172.00 | | | 1 074 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 790.00 | | | 529 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 005.00 | | 19 773.00 | 345 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 013.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 357 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 343 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 490.00 | | 14 269.00 | 329 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 5 504.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 477.00 | 35 612.00 | 7 875.00 | 176 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 3 282.00 | 7 635.00 | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 482.00 | 32 330.00 | 240.00 | 168 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 310.00 | 5 376.00 | 21 961.00 | 65 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 310.00 | 5 376.00 | 21 961.00 | 65 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 310.00 | 5 376.00 | 21 961.00 | 65 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | 21 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 391.00 | 423 391.00 | | 423 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UP Prêts | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 500 459.00 | 500 459.00 | | 500 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 775.00 | 24 722.00 | 49 053.00 | 73 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 838.00 | 595 838.00 | | 595 838.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 843.00 | 529 790.00 | 49 053.00 | 578 843.00 |