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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 26 474.00 | 3 136.00 | 29 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 48 669.00 | 45 045.00 | 3 624.00 | 48 669.00 |
AP Constructions | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014.00 | 9 207.00 | 3 807.00 | 13 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 743.00 | 42 531.00 | 4 211.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 981.00 | 179 418.00 | 60 563.00 | 239 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 726.00 | 109 795.00 | 313 932.00 | 423 726.00 |
BZ Autres créances | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CF Disponibilités | 286 061.00 | | 286 061.00 | 286 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 013.00 | 109 795.00 | 703 218.00 | 813 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 993.00 | 289 213.00 | 763 781.00 | 1 052 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DG Autres réserves | 149 287.00 | 198 643.00 | | 149 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 386.00 | -49 356.00 | | -115 386.00 |
DL TOTAL (I) | 313 261.00 | 428 647.00 | | 313 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 154 020.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 18 437.00 | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 300 855.00 | 390 072.00 | | 300 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 520.00 | 566 929.00 | | 450 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 781.00 | 995 576.00 | | 763 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 520.00 | 566 929.00 | | 450 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 476.00 | | 799.00 | 252 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 228 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 164 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 515.00 | | 799.00 | 188 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 802.00 | 18 821.00 | 18 205.00 | 178 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 9 870.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 198.00 | 8 951.00 | 18 205.00 | 162 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 436.00 | 70 359.00 | | 39 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 436.00 | 70 359.00 | | 39 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 436.00 | 70 359.00 | | 39 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UX Autres créances clients | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
VB T. V. A. | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VP Divers | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 907.00 | 543 907.00 | | 543 907.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |