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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 498.00 | 133 524.00 | 1 974.00 | 135 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 5 405.00 | 1 296.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 274.00 | 138 929.00 | 3 345.00 | 142 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 705.00 | 103 138.00 | 1 540 567.00 | 1 643 705.00 |
BZ Autres créances | 3 960 180.00 | | 3 960 180.00 | 3 960 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 106.00 | 162.00 | 22 944.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 849 047.00 | | 849 047.00 | 849 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 452.00 | 103 300.00 | 6 426 152.00 | 6 529 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 726.00 | 242 229.00 | 6 429 497.00 | 6 671 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 959 317.00 | 959 317.00 | | 959 317.00 |
DH Report à nouveau | 272 522.00 | 968 463.00 | | 272 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 245.00 | 304 059.00 | | -1 257 245.00 |
DL TOTAL (I) | 95 594.00 | 2 352 840.00 | | 95 594.00 |
DP Provisions pour risques | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 898.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 386.00 | 1 657 596.00 | | 2 521 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 496.00 | 1 961 797.00 | | 3 479 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 706.00 | 173 504.00 | | 123 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 732.00 | | |
EA Autres dettes | 125 972.00 | 131 327.00 | | 125 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 230.00 | 2 460.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 367.00 | 3 946 313.00 | | 6 265 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 497.00 | 6 299 152.00 | | 6 429 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 367.00 | 3 946 313.00 | | 6 265 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | 898.00 | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 742.00 | | 2 159 742.00 | 2 159 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 742.00 | | 2 159 742.00 | 2 159 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 453.00 | |
GE Autres charges | | | 82 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 880.00 | | | -16 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 125.00 | 3 959 257.00 | | 2 224 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 370.00 | 3 655 197.00 | | 3 481 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 245.00 | 304 059.00 | | -1 257 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 349.00 | | 3 568.00 | 289 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 143.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 643.00 | 142 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 500.00 | 142 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 809.00 | | 1 890.00 | 234 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 540.00 | | 1 678.00 | 54 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 995.00 | 30 434.00 | 94 500.00 | 202 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 995.00 | 30 434.00 | 94 500.00 | 202 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 685.00 | 93 453.00 | | 9 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 847.00 | 93 453.00 | | 9 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 847.00 | 161 989.00 | | 9 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 496.00 | 3 479 496.00 | | 3 479 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 288.00 | 1 626 288.00 | | 1 626 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VB T. V. A. | 570 003.00 | 570 003.00 | | 570 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 134 952.00 | 3 134 952.00 | | 3 134 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 386.00 | 2 521 386.00 | | 2 521 386.00 |
VP Divers | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 084.00 | 229 084.00 | | 229 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 373.00 | 5 657 373.00 | | 5 657 373.00 |
VW T.V.A. | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 367.00 | 6 265 367.00 | | 6 265 367.00 |