| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 817.00 | 29 535.00 | 24 282.00 | 53 817.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 055.00 | 180 896.00 | 159.00 | 181 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 720.00 | 343 936.00 | 173 783.00 | 517 720.00 |
BT Marchandises | 547 852.00 | | 547 852.00 | 547 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 251.00 | 7 313.00 | 33 938.00 | 41 251.00 |
BZ Autres créances | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
CF Disponibilités | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 223.00 | 7 313.00 | 852 910.00 | 860 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 066.00 | 351 250.00 | 1 026 816.00 | 1 378 066.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 402.00 | 86 003.00 | 116 399.00 | 202 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 725.00 | 199 430.00 | | 222 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620.00 | 43 295.00 | | -3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 307 105.00 | 330 725.00 | | 307 105.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 953.00 | 248 449.00 | | 298 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 728.00 | 78 011.00 | | 68 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 714.00 | 207 331.00 | | 252 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 663.00 | 118 903.00 | | 98 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 058.00 | 652 695.00 | | 719 058.00 |
ED (V) | 530.00 | | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 816.00 | 983 420.00 | | 1 026 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 368.00 | 10 861.00 | 1 296 228.00 | 1 285 368.00 |
FD Production vendue biens | -1 069.00 | | -1 069.00 | -1 069.00 |
FG Production vendue services | 287 470.00 | 166.00 | 287 636.00 | 287 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 769.00 | 11 027.00 | 1 582 795.00 | 1 571 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 38.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 38.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | 2 559.00 | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 2 559.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -2 521.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | -2 754.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 920.00 | 2 576 535.00 | | 1 602 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 541.00 | 2 533 240.00 | | 1 606 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 620.00 | 43 295.00 | | -3 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 598.00 | | 15 122.00 | 502 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 280.00 | | 15 122.00 | 187 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 162.00 | 37 774.00 | | 306 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 647.00 | 29 356.00 | | 56 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | 7 668.00 | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 648.00 | 750.00 | | 227 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 2 933.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 2 933.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 3 056.00 | | 4 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 339.00 | 26 836.00 | 115 503.00 | 142 339.00 |
VI Groupe et associés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 167.00 | 198 167.00 | | 198 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 652.00 | 265 318.00 | 10 333.00 | 275 652.00 |
VW T.V.A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 058.00 | 603 555.00 | 115 503.00 | 719 058.00 |