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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 492.00 | 249.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 743.00 | 31 166.00 | 14 577.00 | 45 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 632.00 | 32 658.00 | 132 974.00 | 165 632.00 |
BT Marchandises | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 556.00 | 6 779.00 | 22 777.00 | 29 556.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 558.00 | 6 779.00 | 245 779.00 | 252 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 190.00 | 39 437.00 | 378 753.00 | 418 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 383.00 | | | 298 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 301 556.00 | | | 301 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 753.00 | | | 378 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 569.00 | | | 309 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 780.00 | | | 314 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 237.00 | | 4 395.00 | 161 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | | 4 395.00 | 43 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 2 882.00 | | 29 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 2 882.00 | | 29 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |