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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 399.00 | 11 363.00 | 5 035.00 | 16 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 361.00 | 677.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 148.00 | 12 724.00 | 17 423.00 | 30 148.00 |
BT Marchandises | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 947.00 | | 206 947.00 | 206 947.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 451.00 | | 367 451.00 | 367 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 599.00 | 12 724.00 | 384 874.00 | 397 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 777.00 | | | -19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 874.00 | | | 384 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 263.00 | | | 1 111 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 777.00 | | | -19 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 357.00 | | 12 843.00 | 29 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 765.00 | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 30 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 18 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | 1 133.00 | 17 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 710.00 | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 3 012.00 | 287.00 | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 3 012.00 | 287.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 206 947.00 | 206 947.00 | | 206 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 283.00 | 263 573.00 | 11 710.00 | 275 283.00 |
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 849.00 | 217 849.00 | | 217 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
YT Sous‐traitance | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |