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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 653 456.00 | | 1 653 456.00 | 1 653 456.00 |
AP Constructions | 6 413 952.00 | 4 569 847.00 | 1 844 105.00 | 6 413 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 342.00 | 8 490.00 | 10 851.00 | 19 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 336.00 | 4 578 844.00 | 3 545 492.00 | 8 124 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 224.00 | 5 232.00 | 351 991.00 | 357 224.00 |
BZ Autres créances | 231 992.00 | | 231 992.00 | 231 992.00 |
CF Disponibilités | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 576.00 | 5 232.00 | 635 344.00 | 640 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 912.00 | 4 584 077.00 | 4 180 836.00 | 8 764 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 165 541.00 | 2 977 634.00 | | 2 165 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 140.00 | 260 468.00 | | 455 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 932.00 | 3 246 353.00 | | 2 628 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 550.00 | 546 225.00 | | 810 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 433.00 | 170 056.00 | | 158 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 144 857.00 | | 136 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 759.00 | 13 481.00 | | 96 759.00 |
EA Autres dettes | 98 523.00 | 95 365.00 | | 98 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 562.00 | 406 411.00 | | 251 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 903.00 | 1 376 395.00 | | 1 551 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 836.00 | 4 622 748.00 | | 4 180 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 001.00 | 744 707.00 | | 854 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 1 609 882.00 | | 1 609 882.00 | 1 609 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 182.00 | | 1 623 182.00 | 1 623 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 826.00 | 17 515.00 | | 15 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 335.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 335.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 923.00 | 26 291.00 | | 11 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 382.00 | 51 742.00 | | 36 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 196.00 | -51 407.00 | | -34 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 134.00 | 96 534.00 | | 158 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 888.00 | 1 334 803.00 | | 1 644 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 749.00 | 1 074 335.00 | | 1 189 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 140.00 | 260 468.00 | | 455 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793 540.00 | | 407 898.00 | 7 793 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 102.00 | 8 124 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 102.00 | 8 087 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 460.00 | | 407 898.00 | 7 756 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352 796.00 | 278 692.00 | 52 644.00 | 4 352 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 796.00 | 278 692.00 | 52 644.00 | 4 352 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 562.00 | 251 562.00 | | 251 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 945.00 | 350 945.00 | | 350 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 910.00 | 22 253.00 | 91 385.00 | 251 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 640.00 | 90 395.00 | 286 345.00 | 558 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 998.00 | 586 719.00 | 19 279.00 | 605 998.00 |
VW T.V.A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 903.00 | 854 001.00 | 377 730.00 | 1 551 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 395.00 | 180 990.00 | | 193 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 946.00 | 267 812.00 | | 162 946.00 |
ST Autres comptes | 176 593.00 | 185 357.00 | | 176 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 458.00 | 8 352.00 | | 156 458.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 083.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 023.00 | 13 096.00 | | 11 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 020.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 537.00 | 182 010.00 | | 194 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 109.00 | 269 844.00 | | 395 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 783.00 | 83 557.00 | | 152 783.00 |
ZE Dividendes | 1 072 560.00 | | | 1 072 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 186.00 | 475 700.00 | | 507 186.00 |