| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
AP Constructions | 196 374.00 | 150 725.00 | 45 649.00 | 196 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 231.00 | 95 180.00 | 1 051.00 | 96 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 211.00 | 209 545.00 | 8 666.00 | 218 211.00 |
AX Avances et acomptes | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 169.00 | 469 343.00 | 305 826.00 | 775 169.00 |
BT Marchandises | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CF Disponibilités | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 032.00 | | 563 032.00 | 563 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 201.00 | 469 343.00 | 868 858.00 | 1 338 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 285 234.00 | 275 372.00 | | 285 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 9 862.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 297 007.00 | 293 620.00 | | 297 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 285.00 | 210 938.00 | | 217 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 2 319.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 869.00 | 160 911.00 | | 241 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 862.00 | 125 026.00 | | 107 862.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 851.00 | 499 194.00 | | 571 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 858.00 | 792 813.00 | | 868 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 272.00 | 499 194.00 | | 485 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 657.00 | 68 055.00 | | 93 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 721.00 | | 537 721.00 | 537 721.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 721.00 | | 537 721.00 | 537 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 262.00 | 1 914.00 | | 8 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 4 759.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 887.00 | 664 182.00 | | 548 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 499.00 | 654 320.00 | | 545 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | 9 862.00 | | 3 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | 6 453.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 773.00 | | 6 396.00 | 768 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 788.00 | | | 217 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 546.00 | | 6 481.00 | 534 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | -85.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 157.00 | 26 186.00 | | 443 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 263.00 | 26 186.00 | | 429 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 237.00 | 37 050.00 | 47 187.00 | 84 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 459.00 | 485 272.00 | 47 187.00 | 532 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 489.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 9 766.00 | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 54 065.00 | 52 342.00 | | 54 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 629.00 | 8 914.00 | | 11 629.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 351.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 3 840.00 | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 551.00 | 71 022.00 | | 74 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |