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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 168.00 | 1.00 | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 62 405.00 | 2 521.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 2 246.00 | 5 423.00 | 7 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 764.00 | 64 819.00 | 32 945.00 | 97 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 500.00 | 64 819.00 | 184 681.00 | 249 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 732.00 | 45 644.00 | | 80 732.00 |
DH Report à nouveau | | -3 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 512.00 | 38 789.00 | | 46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 135 629.00 | 89 117.00 | | 135 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 9 853.00 | | 6 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | 29 143.00 | | 43 021.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 052.00 | 38 996.00 | | 49 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 681.00 | 128 113.00 | | 184 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 663.00 | 226 594.00 | | 295 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 151.00 | 187 805.00 | | 249 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 512.00 | 38 789.00 | | 46 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 37 819.00 | 25 000.00 | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |