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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 191.00 | 125 169.00 | 11 022.00 | 136 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 33 078.00 | 1 639.00 | 34 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 349.00 | 158 247.00 | 130 101.00 | 288 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CF Disponibilités | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 088.00 | | 417 088.00 | 417 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 437.00 | 158 247.00 | 547 189.00 | 705 437.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DG Autres réserves | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
DH Report à nouveau | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 478 544.00 | | | 478 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 189.00 | | | 547 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 735.00 | | 493 735.00 | 493 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 735.00 | | 493 735.00 | 493 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 740.00 | | | 494 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 814.00 | | | 483 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 735.00 | | 1 613.00 | 286 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | | 1 607.00 | 169 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 6.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 302.00 | 4 946.00 | | 153 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302.00 | 4 946.00 | | 153 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 749.00 | 1 567.00 | | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | 1 567.00 | | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 72 858.00 | 12 858.00 | | 72 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 390.00 | 106 274.00 | 4 116.00 | 110 390.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
ST Autres comptes | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
YT Sous‐traitance | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 093.00 | | | 310 093.00 |