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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 865.00 | 303 865.00 | | 303 865.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | 1 524.00 | 114 337.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 187.00 | 122 502.00 | 10 685.00 | 133 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 629.00 | 455 669.00 | 12 960.00 | 468 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 543.00 | 883 561.00 | 137 982.00 | 1 021 543.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 426.00 | 26 045.00 | 1 635 381.00 | 1 661 426.00 |
BZ Autres créances | 545 876.00 | | 545 876.00 | 545 876.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 407.00 | 26 045.00 | 2 271 362.00 | 2 297 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 950.00 | 909 605.00 | 2 409 344.00 | 3 318 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 366 278.00 | 434 645.00 | | 366 278.00 |
DH Report à nouveau | 478 392.00 | 371 119.00 | | 478 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | 181 912.00 | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 986.00 | 1 182 419.00 | | 1 063 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 037.00 | 153 037.00 | | 185 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 037.00 | 153 037.00 | | 185 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 122.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 916.00 | 337 707.00 | | 293 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 833.00 | 593 169.00 | | 581 833.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 46 153.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 220.00 | 33 398.00 | | 284 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 322.00 | 1 010 549.00 | | 1 160 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 344.00 | 2 346 005.00 | | 2 409 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 212.00 | | 441 212.00 | 441 212.00 |
FG Production vendue services | 2 647 566.00 | | 2 647 566.00 | 2 647 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 778.00 | | 3 088 778.00 | 3 088 778.00 |
FM Production stockée | | | -749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 435.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 435.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 435.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 73 650.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 876.00 | 3 410 646.00 | | 3 145 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 303.00 | 3 228 734.00 | | 3 121 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 572.00 | 181 912.00 | | 24 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 429.00 | | 2 114.00 | 1 019 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 726.00 | | | 419 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 703.00 | | 2 114.00 | 599 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 657.00 | 12 379.00 | | 869 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 792.00 | 12 379.00 | | 565 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 037.00 | 32 000.00 | | 153 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 30 818.00 | 1 110.00 | 5 883.00 | 30 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 342.00 | 1 110.00 | 5 883.00 | 32 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 379.00 | 33 110.00 | 5 883.00 | 185 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 139.00 | 5 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 220.00 | 275 540.00 | 8 680.00 | 284 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 426.00 | | | 1 661 426.00 |
VB T. V. A. | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VC Groupe et associés | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 344.00 | 2 254 111.00 | 7 233.00 | 2 261 344.00 |
VW T.V.A. | 348 505.00 | 348 505.00 | | 348 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 322.00 | 1 151 642.00 | 8 680.00 | 1 160 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |