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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
AN Terrains | 87 275.00 | 71 113.00 | 16 162.00 | 87 275.00 |
AP Constructions | 435 940.00 | 155 776.00 | 280 163.00 | 435 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 623.00 | 329 993.00 | 34 630.00 | 364 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 847.00 | 494 053.00 | 225 793.00 | 719 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 611.00 | 1 066 682.00 | 558 929.00 | 1 625 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 674.00 | 57 369.00 | 108 305.00 | 165 674.00 |
BZ Autres créances | 1 713 954.00 | | 1 713 954.00 | 1 713 954.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 262.00 | 57 369.00 | 1 841 892.00 | 1 899 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 874.00 | 1 124 052.00 | 2 400 822.00 | 3 524 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 165.00 | 479 238.00 | | 579 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 602 101.00 | 503 297.00 | | 602 101.00 |
DP Provisions pour risques | 118 101.00 | 101 690.00 | | 118 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 101.00 | 101 690.00 | | 118 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 13 219.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 547.00 | 141 548.00 | | 835 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 793.00 | 98 123.00 | | 327 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 277.00 | 421 033.00 | | 480 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 10 221.00 | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 21 784.00 | | 13 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 240.00 | 6 844.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 618.00 | 727 518.00 | | 1 680 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 822.00 | 1 332 505.00 | | 2 400 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 268.00 | 596 925.00 | | 1 569 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 288.00 | | 4 270 288.00 | 4 270 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 288.00 | | 4 270 288.00 | 4 270 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 816.00 | 48 592.00 | | 66 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | 758.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 934.00 | 49 350.00 | | 67 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 614.00 | 3 850.00 | | 73 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 614.00 | 3 850.00 | | 73 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | 45 499.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 765.00 | 186 837.00 | | 210 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 331.00 | 4 475 033.00 | | 4 469 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 166.00 | 3 995 794.00 | | 3 890 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 165.00 | 479 238.00 | | 579 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 746.00 | | 95 865.00 | 1 529 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 823.00 | | 95 865.00 | 1 511 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 478.00 | 107 205.00 | | 959 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 799.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 532.00 | 106 406.00 | | 944 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 690.00 | 16 411.00 | | 101 690.00 |
6T Sur comptes clients | 89 621.00 | 25 212.00 | 57 463.00 | 89 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 621.00 | 25 212.00 | 57 463.00 | 89 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 311.00 | 41 623.00 | 57 463.00 | 191 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 794.00 | 327 794.00 | | 327 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 724 197.00 | 724 197.00 | | 724 197.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 727.00 | 1 679 727.00 | | 1 679 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 033.00 | 1 881 033.00 | | 1 881 033.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 619.00 | 1 569 269.00 | 111 350.00 | 1 680 619.00 |