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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 465.00 | 333 261.00 | 57 204.00 | 390 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 712.00 | 979 985.00 | 743 727.00 | 1 723 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 354.00 | 1 320 121.00 | 869 233.00 | 2 189 354.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
BZ Autres créances | 561 130.00 | | 561 130.00 | 561 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 030.00 | 1 320 121.00 | 1 606 910.00 | 2 927 030.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 517 979.00 | | | 517 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 789.00 | | | -224 789.00 |
DL TOTAL (I) | 301 575.00 | | | 301 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 427.00 | | | 827 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
EA Autres dettes | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 001.00 | | | 1 270 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 910.00 | | | 1 606 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 753.00 | | | 900 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
FG Production vendue services | 1 953 719.00 | | 1 953 719.00 | 1 953 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 149.00 | | 2 006 149.00 | 2 006 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 519.00 | | | -16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 110.00 | | | 2 070 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 899.00 | | | 2 294 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 789.00 | | | -224 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 075.00 | | 55 757.00 | 2 149 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 2 189 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 478.00 | 2 114 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 898.00 | | 55 757.00 | 2 073 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 355.00 | 202 244.00 | 15 478.00 | 1 133 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 481.00 | 202 244.00 | 15 478.00 | 1 126 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 852.00 | | 16 519.00 | 51 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 852.00 | | 16 519.00 | 51 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 647.00 | 256 647.00 | | 256 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 780.00 | 201 533.00 | 214 732.00 | 570 780.00 |
VI Groupe et associés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 874.00 | | | 275 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 667.00 | 504 667.00 | | 504 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 515.00 | 723 515.00 | 52 000.00 | 775 515.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 001.00 | 900 753.00 | 214 732.00 | 1 270 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
ST Autres comptes | 551 305.00 | | | 551 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 431.00 | | | 626 431.00 |
YT Sous‐traitance | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 893.00 | | | 227 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 455.00 | | | 1 218 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |