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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 543.00 | 386.00 | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 351.00 | 96 503.00 | 24 848.00 | 121 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 422.00 | 439 292.00 | 51 130.00 | 490 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 073.00 | 537 338.00 | 294 735.00 | 832 073.00 |
BT Marchandises | 1 260 245.00 | | 1 260 245.00 | 1 260 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 187.00 | | 1 558 187.00 | 1 558 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 260.00 | 537 338.00 | 1 852 922.00 | 2 390 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 000 790.00 | 945 419.00 | | 1 000 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 55 371.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 875.00 | 1 076 253.00 | | 1 113 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 545.00 | 431 225.00 | | 80 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 011.00 | 138 740.00 | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 255.00 | 448 173.00 | | 419 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 236.00 | 199 900.00 | | 180 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 047.00 | 1 318 111.00 | | 739 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 922.00 | 2 394 363.00 | | 1 852 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 035.00 | 748 146.00 | | 680 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 073.00 | | 1 807.00 | 832 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 832 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 611 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 773.00 | | 1 807.00 | 611 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 046.00 | 27 292.00 | | 510 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 386.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 889.00 | 26 906.00 | | 508 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 255.00 | 419 255.00 | | 419 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UX Autres créances clients | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 680.00 | | | 350 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 035.00 | 680 035.00 | | 680 035.00 |