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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 623.00 | 565 026.00 | 39 597.00 | 604 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643 249.00 | 4 263 459.00 | 379 790.00 | 4 643 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 547.00 | 2 044 996.00 | 865 550.00 | 2 910 547.00 |
BF Prêts | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123 955.00 | 135 351.00 | 1 988 604.00 | 2 123 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333 998.00 | 7 008 833.00 | 3 325 164.00 | 10 333 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 031.00 | | 1 779 031.00 | 1 779 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986 184.00 | | 14 986 184.00 | 14 986 184.00 |
BZ Autres créances | 1 381 390.00 | | 1 381 390.00 | 1 381 390.00 |
CF Disponibilités | 56 166 034.00 | | 56 166 034.00 | 56 166 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 312 640.00 | | 74 312 640.00 | 74 312 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 646 638.00 | 7 008 833.00 | 77 637 804.00 | 84 646 638.00 |
CU Autres participations | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 567.00 | 11 080 228.00 | | 491 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993 940.00 | -2 588 661.00 | | 10 993 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 461 858.00 | 10 910 627.00 | | 12 461 858.00 |
DL TOTAL (I) | 23 991 366.00 | 19 446 195.00 | | 23 991 366.00 |
DP Provisions pour risques | 24 023 533.00 | 20 639 259.00 | | 24 023 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 023 533.00 | 20 639 259.00 | | 24 023 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 24 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 978.00 | 2 184 099.00 | | 2 545 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032 779.00 | 13 377 877.00 | | 27 032 779.00 |
EA Autres dettes | 44 146.00 | 40 746.00 | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 622 904.00 | 15 627 171.00 | | 29 622 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 637 804.00 | 55 712 625.00 | | 77 637 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 630 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 630 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 008 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 814 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 740 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 680 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 320 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 591 743.00 | |
GE Autres charges | | | 746 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 556 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 755 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 634 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 2 557.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 950.00 | 1 128 103.00 | | 1 556 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 925.00 | 1 130 661.00 | | 1 560 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560 925.00 | -1 130 661.00 | | -1 560 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079 768.00 | 3 296 578.00 | | 9 079 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 946 529.00 | 101 838 912.00 | | 146 946 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 952 589.00 | 104 427 574.00 | | 135 952 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993 940.00 | -2 588 661.00 | | 10 993 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 555.00 | | 931 239.00 | 10 551 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 065 299.00 | | 2 175 578.00 | 1 065 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 890 804.00 | | 10 333 998.00 | 1 890 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 5 247 872.00 | 1 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 638.00 | | 2 910 547.00 | 823 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791 677.00 | | 56 044.00 | 4 791 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 119.00 | | 875 195.00 | 2 676 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 758.00 | | | 3 083 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989 626.00 | 476 985.00 | 99 065.00 | 5 989 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315 109.00 | 146 941.00 | | 4 315 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 516.00 | 330 043.00 | 99 065.00 | 1 674 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 639 259.00 | 1 666 506.00 | | 20 639 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 584.00 | | 8 232.00 | 143 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 782 843.00 | 1 666 506.00 | 8 232.00 | 20 782 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 978.00 | 2 477 241.00 | 68 737.00 | 2 545 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577.00 | 77 931.00 | 14 646.00 | 92 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UP Prêts | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123 955.00 | | 675 935.00 | 2 123 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 986 184.00 | 14 986 184.00 | | 14 986 184.00 |
VI Groupe et associés | 26 940 201.00 | 26 940 201.00 | | 26 940 201.00 |
VP Divers | 3 160 421.00 | 3 090 109.00 | 70 312.00 | 3 160 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 166 034.00 | 56 166 034.00 | | 56 166 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444 072.00 | 74 249 804.00 | 746 247.00 | 76 444 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 622 904.00 | 29 539 520.00 | 83 383.00 | 29 622 904.00 |