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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 701.00 | 2 922.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
AP Constructions | 71 905.00 | 59 777.00 | 12 129.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 256.00 | 107 161.00 | 127 095.00 | 234 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 495.00 | 141 504.00 | 21 991.00 | 163 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 120.00 | 321 587.00 | 167 532.00 | 489 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 684.00 | | 245 684.00 | 245 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 862.00 | | 864 862.00 | 864 862.00 |
BZ Autres créances | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CF Disponibilités | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 845.00 | | 1 537 845.00 | 1 537 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 965.00 | 321 587.00 | 1 705 378.00 | 2 026 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
DH Report à nouveau | 161 087.00 | 127 656.00 | | 161 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 970.00 | 133 431.00 | | 276 970.00 |
DL TOTAL (I) | 519 504.00 | 342 534.00 | | 519 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 962.00 | 106 351.00 | | 80 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 054.00 | 20 983.00 | | 33 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 442.00 | 13 508.00 | | 297 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 982.00 | 80 467.00 | | 192 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 659.00 | 186 258.00 | | 332 659.00 |
EA Autres dettes | 248 774.00 | 302 881.00 | | 248 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 874.00 | 710 447.00 | | 1 185 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 378.00 | 1 052 981.00 | | 1 705 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 984.00 | | 76 426.00 | 431 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 489 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 473 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 916.00 | | 76 426.00 | 415 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 627.00 | 46 251.00 | 19 291.00 | 294 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 889.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 371.00 | 45 361.00 | 19 291.00 | 282 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 982.00 | 192 982.00 | | 192 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
UX Autres créances clients | 864 862.00 | 864 862.00 | | 864 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 962.00 | 21 924.00 | 59 038.00 | 80 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 675.00 | 1 014 675.00 | | 1 014 675.00 |
VW T.V.A. | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 432.00 | 829 393.00 | 59 038.00 | 888 432.00 |