| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 297 404.00 | 133 133.00 | 164 271.00 | 297 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 752.00 | 371 022.00 | 49 731.00 | 420 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 453.00 | 276 714.00 | 66 739.00 | 343 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 735.00 | 784 556.00 | 315 179.00 | 1 099 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BN En cours de production de biens | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 770.00 | 76 148.00 | 335 622.00 | 411 770.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 559.00 | 76 148.00 | 702 410.00 | 778 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 294.00 | 860 704.00 | 1 017 590.00 | 1 878 294.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 921.00 | 261 986.00 | | 255 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 16 936.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 503 813.00 | 490 921.00 | | 503 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 115.00 | 270 088.00 | | 215 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 595.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 284 064.00 | | 154 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 810.00 | 147 818.00 | | 143 810.00 |
EA Autres dettes | | 6 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 777.00 | 710 256.00 | | 513 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 590.00 | 1 201 178.00 | | 1 017 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 1 618 476.00 | | 1 618 476.00 | 1 618 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 563.00 | | 1 619 563.00 | 1 619 563.00 |
FM Production stockée | | | -5 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 5 000.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 5 000.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -5 000.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 3 187.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 990.00 | 1 583 121.00 | | 1 654 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 096.00 | 1 566 185.00 | | 1 627 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 891.00 | 16 936.00 | | 27 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | 14 805.00 | | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 430.00 | 84 804.00 | 3 678.00 | 703 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 743.00 | 84 804.00 | 3 678.00 | 699 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 967.00 | | 1 818.00 | 77 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 967.00 | | 1 818.00 | 77 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 967.00 | | 1 818.00 | 77 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 116.00 | 84 828.00 | 130 288.00 | 215 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 330.00 | 444 141.00 | 3 189.00 | 447 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 329.00 | 444 141.00 | 3 189.00 | 447 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 777.00 | 383 489.00 | 130 288.00 | 513 777.00 |