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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 277.00 | | 592 277.00 | 592 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 465 217.00 | | 465 217.00 | 465 217.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 170.00 | | 1 083 170.00 | 1 083 170.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 423.00 | | | 1 346 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 590.00 | | | -1 711 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 470.00 | | | 295 470.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 264.00 | | | 1 027 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 868.00 | | | 1 064 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 170.00 | | | 1 083 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 868.00 | | | 1 064 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 264.00 | | | 1 027 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 470.00 | | | 295 470.00 |